Мережа магазинів Eldorado.ua домовилася про реструктуризацію боргу більш як в 1 млрд грн

Кредитори ТОВ «Дієса» (мережа Eldorado.ua) схвалили 67% вимог за планом санації. Тепер компанія має затвердити план реструктуризації боргу більш як в 1 млрд грн у Господарському суді Києва і надіслати його всім залученим кредиторам.

Як повідомляє Forbes.ua, про досягнення домовленості розповів старший партнер Ario Law Firm Юліан Хорунжий, який консультує Eldorado.ua. Зокрема, 22 вересня на загальному засіданні кредитори ТОВ «Дієса» (торгова мережа Eldorado.ua) схвалили план реструктуризації боргу компанії у 1 млрд грн. Кредитори (їх більше 300) схвалили 67% вимог від загальної кількості за планом реструктуризації.

Надалі Eldorado.ua має підписати і надіслати заяву до Господарського суду Києва і кредиторам про затвердження плану санації. У разі її відповідності вимогам суд призначає засідання для її розгляду, на якому, зокрема, заслуховує всіх кредиторів.

Далі рішення за кредиторами. Вони можуть спробувати довести суду, що:

• було порушено порядок проведення або схвалення плану санації;
• умови погашення вимог цих кредиторів є гіршими, ніж погашення вимог кредиторів, які голосували «за»;
• у разі ліквідації боржника (банкрутства) вони мають можливість отримати більший розмір задоволення своїх вимог, аніж з планом санації.

За словами Юліана Хорунжого, якщо суд встановить, що відповідь на всі три питання «ні», то він затверджує план санації і боржник починає його виконання. Якщо хоча б на одне питання буде відповідь від кредиторів «так», то суд відмовить у затвердженні плану. У разі відмови від плану реструктуризації суд відкриє провадження у справі про банкрутство з найімовірнішим подальшим переходом до процедури ліквідації. На думку Хорунжого, етап розгляду вимог кредиторів з урахуванням завантаженості судів Києва може тривати два-три роки.

До повномасштабного вторгнення у 2022 році Forbes оцінював мережу Eldorado.ua приблизно у $100 млн. Станом на серпень 2023-го оцінка впала до $45 млн. У 2021-му за виторгом мережа посідала третє місце після Comfy та Фокстрот. «Раніше Eldorado.ua займав частку 10–12% на ринку, нині вона впала до 1–6%, але ніхто точно не знає», – підрахував CEO мережі Комп’ютерний всесвіт Павло Карачевський.

Виторг ТОВ «Дієса» у 2021 році становив 14,2 млрд грн, у 2022-му компанія, на відміну від конкурентів, не публікувала фінансові дані. «Цього не зробили, бо разом із частиною товару через агресію росії було втрачено значну частину архіву», – каже директор юридичного департаменту Eldorado.ua Максим Байдик. Наразі рітейлер у процесі відновлення своєї звітності.

Про значне погіршення фінансового стану Eldorado.ua розповідав Forbes топ-менеджер одного з банків, що кредитував компанію. Зрештою компанія розпочала процедуру реструктуризації боргу (досудової санації) більш як на 1 млрд грн. Ця заборгованість виникла через російське повномасштабне вторгнення перед незабезпеченими кредиторами – партнерами, постачальниками та дистриб’юторами.

«До січня 2023 року велика кількість банків так і не відновила корпоративне кредитування, що унеможливило отримання кредитів на підтримку діяльності та відновлення мережі», – каже Максим Байдик. За таких умов залишалася європейська процедура досудової санації, додає він.